操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6662 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 4.25 09/26 13.4800
6663 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.47 09/26 11.4200
6664 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.40 09/26 11.7400
7684 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.49 09/26 13.4800
7685 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.27 09/26 11.4200
7686 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.95 09/26 11.7400
7681 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.88 09/26 10.8179
7679 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.63 09/26 10.5999
7676 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.81 09/26 8.3248
7682 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 12.56 09/26 7.9291
7680 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.94 09/26 7.5374
7678 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.57 09/26 7.8805
6658 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.70 09/26 10.8177
6656 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.36 09/26 10.5994
6655 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.36 09/26 8.3246
6661 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.05 09/26 7.9286
6659 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.08 09/26 7.5370
6657 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.75 09/26 7.8798
7677 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.60 09/26 11.2910
7683 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.88 09/26 10.8689
6654 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.94 09/26 11.2909
6660 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.03 09/26 10.8682
7673 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.20 09/26 9.7000
7674 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.42 09/26 9.8000
7675 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.25 09/26 9.3900
7669 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 5.33 09/26 11.9924
7671 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.59 09/26 12.0100
7670 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 35.65 09/26 7.6616
7672 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 23.04 09/26 7.6627
6650 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.99 09/26 12.0126
6652 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.86 09/26 12.0089
6651 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.46 09/26 7.6603
6653 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.08 09/26 7.6623
7658 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.28 09/26 12.2900
7660 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.63 09/26 12.8400
6649 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.77 09/26 5.4436
7662 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/26 13.0600
7659 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 189.36 09/26 7.5600
7661 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 116.66 09/26 7.8700
7663 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/26 7.1100
6648 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/26 7.3300
6643 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/26 12.3100
6644 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/26 7.4700
6645 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/26 13.1000
6646 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/26 8.0300
6647 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/26 13.3900
7657 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.35 09/26 6.4303
7655 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.80 09/26 14.0432
6632 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.40 09/26 7.9345
6639 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.03 09/26 12.1921
7668 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.74 09/26 5.4654
7664 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.02 09/26 10.0750
7665 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.45 09/26 5.3393
7666 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.18 09/26 10.9874
6631 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.96 09/26 12.3029
6641 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 09/26 13.0713
6642 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/26 8.0863
7667 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.15 09/26 6.0325
7651 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.72 09/26 13.1585
6627 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 2.78 09/26 14.5200
6628 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.53 09/26 7.9886
6633 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.47 09/26 9.9154
6635 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.21 09/26 10.7895
6637 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.09 09/26 11.3664
6634 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.10 09/26 4.6137
6636 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.22 09/26 5.1875
6638 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.86 09/26 4.7991
7654 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.34 09/26 7.0807
7653 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 4.16 09/26 13.2186
7652 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 13.05 09/26 6.3568
7656 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.22 09/26 6.6403
6629 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.14 09/26 13.4550
6640 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.08 09/26 6.8096
6630 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.54 09/26 7.4173
6621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.38 09/26 13.8374
6622 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.25 09/26 6.5796
6623 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/26 17.9300
6626 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.85 09/26 7.1995
6625 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.90 09/26 12.3710
6620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.53 09/26 6.3487
6618 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.21 09/26 12.0798
6619 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.52 09/26 6.2477
6615 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/26 4.7193
6614 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/26 11.7197
6612 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/26 15.1902
6613 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/26 5.3661
6624 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/26 8.8600
6610 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/26 16.0000
6609 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.30 09/26 11.7336
6608 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/26 9.5800
6607 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/26 19.9700
6606 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/26 13.1093
6605 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/26 27.1500
6603 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/26 23.3500
6604 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/27 14.1342
6601 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/27 25.16