操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4942 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 95.16 09/27 90.26
4924 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 82.06 09/27 216.61
4905 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.77 09/27 17.49
4717 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/27 155.32
4802 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/27 38.74
4801 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/27 109.67
4803 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/27 71.41
4807 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/27 58.69
4806 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/27 63.15
6522 日盛MIT主流基金 日盛投信 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/27 56.09
6501 日盛上選基金-A類型 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/27 108.18
6518 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/27 39.91
6503 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/27 98.40
4217 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 7.15 09/27 59.47
5501 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 周力行 1998/04/14 13.20 09/27 60.49
5643 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 3.90 09/27 10.92
7E51 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 許鴻鈞 2021/09/30 0.16 09/27 10.92
5610 兆豐第一基金 兆豐投信 許鴻鈞 1986/01/04 1.42 09/27 29.59
5614 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 林祖延 2008/08/22 5.73 09/27 74.69
7505 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 顧克勤 2011/06/21 4.03 09/27 26.21
5428 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 218.74 09/27 98.14
5416 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 234.17 09/27 133.87
4601 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.91 09/27 67.14
6601 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 16.97 09/27 25.16
4542 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 4.10 09/27 15.01
4543 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.96 09/27 13.29
7F51 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.11 09/27 15.01
7F52 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 張正中 2022/05/25 0.31 09/27 13.33
4520 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 17.41 09/27 51.42
6708 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 117.49 09/27 86.52
6716 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 43.89 09/27 68.02
6702 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 63.40 09/27 300.73
6701 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 18.66 09/27 94.04
6703 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 149.52 09/27 222.89
6706 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.61 09/27 130.78
6704 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 22.90 09/27 184.55
5212 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 11.35 09/27 123.81
5802 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 26.80 09/27 119.21
5801 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 204.05 09/27 145.70
6202 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 20.16 09/27 181.57
6203 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 21.12 09/27 72.64
6213 富邦富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 23.26 09/27 28.89
6201 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 22.83 09/27 151.90
6101 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 25.38 09/27 107.90
7208 復華全方位基金 復華投信 呂宏宇 2005/08/01 51.81 09/27 70.36
7209 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 115.68 09/27 159.32
4113 景順主流基金 景順投信 鄭宗豪 1999/09/10 8.20 09/27 43.01
4114 景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 23.03 09/27 62.03
4305 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 張雅雯 1998/07/14 9.19 09/27 54.92
4312 匯豐成功基金 匯豐投信 邵琮淳 1990/08/13 5.45 09/27 55.75
4310 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 邵琮淳 1993/12/21 28.92 09/27 119.56
6010 新光大三通基金 新光投信 陳郁翔 2002/05/10 7.72 09/27 58.13
6001 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.47 09/27 67.07
7104 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.19 09/27 74.15
7102 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/27 208.50
78B2 群益馬拉松基金N類型 群益投信 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/27 208.48
7107 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 9.23 09/27 61.46
7108 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.28 09/27 53.96
7B68 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 5.02 09/27 25.58
7B67 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2019/04/01 8.14 09/27 24.15
7702 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 15.02 09/27 20.83
7701 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 黃煜 2017/09/13 41.30 09/27 30.04
5902 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2001/08/02 10.00 09/27 51.12
5330 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 32.74 09/27 46.99
5302 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 16.59 09/27 99.68
6902 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 8.64 09/27 90.06
6402 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/27 100.87
6404 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/27 55.50
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。