基金公司
基金類型
操作
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5877 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
23.51
09/26
10.8040
5879 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
6.00
09/26
11.2377
5881 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.02
09/26
11.2845
5878 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
11.67
09/26
8.1102
5880 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
3.52
09/26
8.4202
5882 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.57
09/26
8.3567
5871 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.31
09/26
10.8422
5873 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.08
09/26
10.7256
5875 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.06
09/26
10.5480
5872 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.95
09/26
6.4070
5874 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.45
09/26
6.0562
5876 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.33
09/26
5.7725
5851 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
1.37
09/26
10.4140
5853 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.57
09/26
10.2882
5855 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.10
09/26
10.0574
5852 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.78
09/26
7.0031
5854 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.15
09/26
6.6615
5856 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.19
09/26
6.6171
5860 野村環球基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2017/05/09
3.07
09/26
22.6600
5858 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.48
09/26
4.6163
5857 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.24
09/26
8.4932
5840 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/08/08
3.02
09/26
11.5618
5841 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.28
09/26
12.9379
5843 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.07
09/26
13.3683
5845 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.57
09/26
13.7418
5842 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
10.37
09/26
6.6935
5844 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
3.98
09/26
6.9693
5846 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.00
09/26
6.8682
5839 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉信芝
2016/03/29
15.35
09/26
11.1486
5213 野村日本領先基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2015/12/23
6.96
09/26
15.3900
5847 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.37
09/26
12.4854
5848 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.00
09/26
6.9443
5849 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.27
09/26
7.2622
5850 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.20
09/26
7.3561
5861 野村環球基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2015/10/05
7.59
09/26
28.5400
5865 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
5.11
09/26
14.4317
5866 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
1.10
09/26
11.0493
5867 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
2.14
09/26
14.2520
5868 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.46
09/26
10.6967
5869 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.97
09/26
15.3695
5870 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
劉佳奇
2015/05/29
0.75
09/26
10.8026
5837 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
0.33
09/26
11.1643
5838 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
1.67
09/26
4.9520
5836 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
1.70
09/26
6.6650
5834 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.96
09/26
11.4302
5835 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
4.01
09/26
6.3104
5832 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
3.25
09/26
11.3109
5833 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
5.50
09/26
4.6368
5830 野村印度潛力基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
2011/01/14
12.57
09/26
28.7500
5828 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.46
09/26
12.4305
5829 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.91
09/26
6.5900
5827 野村巴西基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2010/04/01
7.50
09/26
5.8600
5824 野村中國機會基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2009/04/22
12.72
09/26
12.4300
5818 野村全球生技醫療基金
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2007/01/18
16.51
09/26
26.5800
5817 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2006/05/09
12.88
09/26
15.4800
5814 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
黃鈺文
2005/07/29
5.21
09/26
17.0800
5211 野村台灣高股息基金
國內股票開放型價值型
姜柏全
2005/03/18
28.00
09/27
70.36
5811 野村鑫平衡組合基金
全球組合型平衡型
楊恭源
2004/04/05
6.21
09/26
22.8000
5810 野村鑫全球債券組合基金
全球組合型債券型
郭臻臻
2003/10/13
2.37
09/26
14.1550
5809 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2003/05/19
14.74
09/26
29.4500
5807 野村全球品牌基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2002/06/21
47.61
09/26
52.9300
5806 野村中小基金
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2001/04/11
89.67
09/27
178.23
5202 野村精選貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
2000/12/15
5.86
09/27
12.4515
5803 野村e科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/09/16
40.27
09/27
68.30
5804 野村平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
葉穎娟
2000/02/22
16.33
09/27
60.3400
5208 野村高科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/01/31
61.75
09/27
38.01
5802 野村成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1999/11/16
26.80
09/27
119.21
5801 野村優質基金
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
1999/04/21
204.05
09/27
145.70
5207 野村泰國基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
1997/06/03
10.07
09/26
37.6700
5201 野村貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
1995/10/21
55.17
09/27
16.9070
5859 野村環球基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
1988/11/28
42.69
09/26
32.6900
5212 野村台灣運籌基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1987/04/29
11.35
09/27
123.81