操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4718 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.22 09/26 16.7600
4712 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 9.08 09/26 10.2200
4228 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2006/06/16 14.86 09/26 29.4900
4229 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2012/10/11 13.07 09/26 14.9700
5647 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 2.52 09/26 10.6985
5649 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.16 09/26 10.5666
5648 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.84 09/26 9.7268
5650 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.23 09/26 9.5779
7E55 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.21 09/26 10.6984
7E57 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.01 09/26 10.6984
7E56 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.18 09/26 9.7267
7E58 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.06 09/26 9.5777
4517 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.94 09/26 11.1475
5814 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/26 17.0800
7144 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.49 09/26 10.4100
7145 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.06 09/26 6.8800
6424 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 5.42 09/26 11.3000
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。