操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6431 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 1.14 09/26 12.2800
6432 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 3.41 09/26 7.5700
6433 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 2.56 09/26 7.6500
6434 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳立渝 2017/09/12 0.59 09/26 7.4700
6435 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.37 09/26 10.1600
6436 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.80 09/26 6.2300
6438 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.51 09/26 6.2100
6439 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.36 09/26 6.1500
6437 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 0.34 09/26 10.1200
6429 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.15 09/26 13.8848
6430 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.47 09/26 7.3617
6428 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.86 09/26 5.9100
6427 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.16 09/26 25.2100
6425 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/26 12.8000
6424 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林庭樟 2006/12/26 5.42 09/26 11.3000
6423 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 陳姿瑾 2006/10/04 14.45 09/26 13.8919
6421 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.00 09/26 17.3900
6419 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 165.53 09/26 65.1900
6418 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/26 20.0514
6411 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 104.18 09/26 79.0500
6408 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.09 09/27 45.1400
6410 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/26 17.2800
6415 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 111.96 09/27 14.0967
6405 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 12.07 09/27 52.46
6404 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 23.16 09/27 55.50
6402 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 68.49 09/27 100.87
6401 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 39.92 09/27 211.04