操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4935 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 9.26 09/26 7.1600
4418 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 129.33 09/26 14.5600
4419 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 112.96 09/26 13.4900
4752 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 253.17 09/26 10.9200
5642 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 1.62 09/26 8.5400
5640 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 3.95 09/26 8.6500
5641 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.02 09/26 8.6600
7674 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.42 09/26 9.8000
7673 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.20 09/26 9.7000
7675 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.25 09/26 9.3900
5827 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.50 09/26 5.8600
5213 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 6.96 09/26 15.3900
5830 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 12.57 09/26 28.7500
5207 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.07 09/26 37.6700
7212 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 陳朝政 2015/05/26 6.61 09/26 7.8400
7211 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 陳朝政 2015/05/26 36.20 09/26 7.1200
7192 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 5.16 09/26 38.2670
7124 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 123.46 09/26 39.7400
7191 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 17.88 09/26 33.2980
7857 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.81 09/26 28.2664
7855 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 5.35 09/26 22.7300
7856 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 4.27 09/26 23.2870
7131 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 11.90 09/26 27.5600
7132 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.56 09/26 27.6566
5318 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.86 09/26 18.7500
5307 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.80 09/26 34.8900
6428 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.86 09/26 5.9100
6419 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 165.53 09/26 65.1900
6411 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 104.18 09/26 79.0500
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。