柏瑞投信 |
6662 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
2024年1月至今 |
8 |
13.95 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
2024年1月至今 |
8 |
16.13 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
2024年1月至今 |
8 |
16.13 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
2024年1月至今 |
8 |
11.02 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
2024年1月至今 |
8 |
11.02 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
2024年1月至今 |
8 |
13.61 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
2024年1月至今 |
8 |
13.61 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
2024年1月至今 |
8 |
13.92 |
26.75 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) |
2022年1月至今 |
32 |
32.00 |
25.81 |
柏瑞投信 |
6662 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
2021年9月至今 |
36 |
34.80 |
32.44 |
柏瑞投信 |
6663 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) |
2021年9月至今 |
36 |
14.20 |
32.44 |
柏瑞投信 |
6664 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) |
2021年9月至今 |
36 |
17.40 |
32.44 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
36 |
34.87 |
32.44 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
36 |
14.16 |
32.44 |
柏瑞投信 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021年9月至今 |
36 |
17.33 |
32.44 |
柏瑞投信 |
7684 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) |
2021年9月至今 |
36 |
34.80 |
32.44 |
柏瑞投信 |
7685 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) |
2021年9月至今 |
36 |
14.20 |
32.44 |
柏瑞投信 |
7686 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) |
2021年9月至今 |
36 |
17.40 |
32.44 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
5.55 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.08 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.08 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
5.64 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.08 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.09 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.82 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.50 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.50 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.84 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.37 |
12.81 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.37 |
12.81 |
柏瑞投信 |
6610 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
2.37 |
74.95 |
柏瑞投信 |
6624 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
2.36 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
1.39 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
1.29 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
2.33 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
1.35 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
3.78 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) |
2019年5月至2024年1月 |
56 |
3.92 |
74.95 |
柏瑞投信 |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) |
2019年4月至今 |
65 |
-3.00 |
107.32 |
柏瑞投信 |
7673 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) |
2019年4月至今 |
65 |
-3.00 |
107.32 |
柏瑞投信 |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) |
2019年4月至今 |
65 |
-2.00 |
107.32 |
柏瑞投信 |
7674 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) |
2019年4月至今 |
65 |
-2.00 |
107.32 |
柏瑞投信 |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) |
2019年4月至今 |
65 |
-6.10 |
107.32 |
柏瑞投信 |
7675 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) |
2019年4月至今 |
65 |
-6.10 |
107.32 |
柏瑞投信 |
6601 柏瑞巨人基金 |
2017年10月至2018年5月 |
7 |
-2.39 |
0.90 |
柏瑞投信 |
6608 柏瑞拉丁美洲基金 |
2017年6月至2021年6月 |
48 |
7.07 |
76.28 |
|
柏瑞五國金勢力建設基金 |
2017年6月至2019年8月 |
26 |
11.98 |
4.54 |
|
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
6.57 |
6.27 |
瀚亞投信 |
6428 瀚亞巴西基金 |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
-10.69 |
6.27 |
|
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
2.88 |
6.27 |
|
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
2.88 |
6.27 |
|
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
7.28 |
6.27 |
|
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
7.28 |
6.27 |
|
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) |
2017年1月至2017年5月 |
4 |
6.57 |
6.27 |
|
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) |
2016年11月至2017年3月 |
4 |
4.62 |
3.85 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年11月至2017年3月 |
4 |
4.66 |
3.85 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
2016年11月至2017年3月 |
4 |
6.57 |
3.85 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年11月至2017年3月 |
4 |
6.71 |
3.85 |
瀚亞投信 |
6421 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
2016年11月至2017年3月 |
4 |
2.82 |
3.85 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年11月至2017年3月 |
4 |
2.80 |
3.85 |
|
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年7月至2017年5月 |
10 |
0.60 |
11.67 |
|
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年5月 |
10 |
0.54 |
11.67 |
|
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年7月至2017年5月 |
10 |
7.50 |
11.67 |
|
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年5月 |
10 |
7.45 |
11.67 |
|
瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年7月至2017年5月 |
10 |
9.80 |
11.67 |
|
瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年7月至2017年5月 |
10 |
8.91 |
11.67 |
瀚亞投信 |
6411 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) |
2014年10月至2016年7月 |
21 |
7.96 |
-3.64 |
瀚亞投信 |
6425 瀚亞亞太基礎建設基金 |
2013年7月至2016年7月 |
36 |
-2.88 |
5.11 |
|
瀚亞趨勢精選組合基金 |
2013年5月至2013年7月 |
2 |
-3.52 |
-1.77 |
瀚亞投信 |
6418 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) |
2012年11月至2013年7月 |
8 |
4.65 |
14.71 |
瀚亞投信 |
6410 瀚亞歐洲基金 |
2012年10月至2017年5月 |
55 |
45.87 |
34.40 |
瀚亞投信 |
6424 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
2010年10月至2017年5月 |
79 |
54.43 |
23.86 |
瀚亞投信 |
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) |
2010年10月至2017年5月 |
79 |
54.35 |
23.86 |