操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5651 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 1.41 09/26 10.9457
5652 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.17 09/26 10.7508
5653 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.44 09/26 10.7500
5654 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 楊寳杉 2023/05/01 0.02 09/26 10.5593
5650 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.23 09/26 9.5779
7E57 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.01 09/26 10.6984
7E58 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.06 09/26 9.5777
5647 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 2.52 09/26 10.6985
5648 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.84 09/26 9.7268
7E55 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.21 09/26 10.6984
7E56 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.18 09/26 9.7267
5649 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 不動產證券化型 楊寳杉 2022/11/08 0.16 09/26 10.5666
5644 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 2.48 09/26 14.5000
7E52 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.03 09/26 14.4800
5645 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 1.47 09/26 13.4400
7E53 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.03 09/26 13.4300
5646 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.39 09/26 14.1100
7E54 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 王仲良 2022/04/18 0.01 09/26 14.0800
5643 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 2021/09/30 3.90 09/27 10.92
7E51 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 2021/09/30 0.16 09/27 10.92
5640 兆豐中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 3.95 09/26 8.6500
5641 兆豐中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 2.02 09/26 8.6600
5642 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 李長昇 2019/08/13 1.62 09/26 8.5400
5630 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2017/01/16 5.35 09/26 15.3100
5628 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 2.47 09/27 11.6427
5629 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 1.18 09/27 11.8364
5622 兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 24.93 09/26 19.8100
5623 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 10.31 09/26 19.8500
5621 兆豐人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 陳思妤 2014/03/20 4.03 09/27 13.3506
5614 兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 林祖延 2008/08/22 5.73 09/27 74.69
5605 兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 李長昇 2002/06/25 2.41 09/26 20.2100
5631 兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳思妤 2000/11/28 617.41 09/27 13.0310
5602 兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 王仲良 1998/09/02 8.44 09/27 72.51
5604 兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 許鴻鈞 1990/05/30 3.71 09/27 44.6300
5610 兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 1986/01/04 1.42 09/27 29.59