操作	基金名稱	投信公司	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	4902 PGIM保德信大中華基金(台幣)	保德信投信	陳舜津	1998/12/11	17.55	09/26	29.7600
	4948 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)	保德信投信	林哲宇	2015/09/01	1.61	09/26	8.5100
	4928 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)	保德信投信	林哲宇	2011/03/08	21.23	09/26	9.7400
	4947 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)	保德信投信	林哲宇	2015/09/01	2.09	09/26	8.0100
	4933 PGIM保德信亞太基金	保德信投信	曾訓億	1996/01/23	8.31	09/26	30.0200
	4926 PGIM保德信拉丁美洲基金	保德信投信	江宜虔	2010/04/16	5.33	09/26	7.8700
	4830 元大印度基金	元大投信	張哲銘	2009/10/27	5.08	09/26	20.8800
	4821 元大亞太成長基金	元大投信	吳育瑄	2006/01/24	9.20	09/26	7.7700
	4831 元大新興亞洲基金	元大投信	張哲銘	2010/02/03	5.39	09/26	13.5800
	6533 日盛中國戰略A股基金(人民幣)	日盛投信	蔡宗和	2016/09/29	0.45	09/26	8.2900
	6531 日盛中國戰略A股基金(台幣)	日盛投信	蔡宗和	2016/09/29	2.86	09/26	8.2500
	6532 日盛中國戰略A股基金(美元)	日盛投信	蔡宗和	2016/09/29	0.33	09/26	7.7300
	6517 日盛亞洲機會基金	日盛投信	蔡宗和	2007/08/09	1.91	09/26	8.3800
	4230 台新中國精選中小基金(台幣)	台新投信	游欣穎	2010/08/05	1.68	09/26	9.2500
	4223 台新印度基金	台新投信	黃俊晏	2011/07/27	6.74	09/26	30.5600
	4221 台新新興市場機會股票基金	台新投信	李文孝	2011/03/30	0.62	09/26	6.2100
	5524 永豐中國經濟建設基金(台幣)	永豐投信	許書豪	2012/03/15	5.58	09/26	28.9400
	5518 永豐亞洲民生消費基金	永豐投信	羅嘉德	2009/08/05	1.91	09/26	9.8600
	5630 兆豐中國A股基金(人民幣)	兆豐投信	李長昇	2017/01/16	5.35	09/26	15.3100
	5622 兆豐中國A股基金(台幣)	兆豐投信	李長昇	2014/08/20	24.93	09/26	19.8100
	5623 兆豐中國A股基金(美元)	兆豐投信	李長昇	2014/08/20	10.31	09/26	19.8500
	5420 安聯中國東協基金	安聯投信	林孟洼	2010/05/26	13.66	09/26	17.4800
	5484 安聯中國策略基金(人民幣)	安聯投信	蘇泰弘	2021/01/05	0.46	09/26	5.3400
	5418 安聯中國策略基金(台幣)	安聯投信	蘇泰弘	2009/05/18	28.78	09/26	16.9200
	5458 安聯中國策略基金(美元)	安聯投信	蘇泰弘	2018/09/12	2.68	09/26	12.6600
	5439 安聯中華新思路基金(人民幣)	安聯投信	蘇泰弘	2015/09/14	2.76	09/26	21.1400
	5437 安聯中華新思路基金(台幣)	安聯投信	蘇泰弘	2015/09/14	13.47	09/26	18.6900
	5438 安聯中華新思路基金(美元)	安聯投信	蘇泰弘	2015/09/14	1.52	09/26	19.2900
	5408 安聯全球新興市場基金	安聯投信	林孟洼	2005/03/24	13.79	09/26	22.4800
	7317 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	宏利投信	林奕邦	2014/09/05	0.04	09/26	4.2250
	7307 宏利亞太中小企業基金(台幣)	宏利投信	林奕邦	2010/04/08	3.57	09/26	19.2000
	7318 宏利亞太中小企業基金(美元)	宏利投信	林奕邦	2014/09/05	0.04	09/26	0.7108
	6610 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	2007/10/12	1.90	09/26	16.0000
	6624 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞投信	馬治雲	2007/10/12	0.56	09/26	8.8600
	6623 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)	柏瑞投信	馬治雲	2014/07/29	1.27	09/26	17.9300
	6608 柏瑞拉丁美洲基金	柏瑞投信	馬治雲	2006/10/27	7.26	09/26	9.5800
	4524 第一金中國世紀基金(台幣)	第一金投信	張帆	2009/10/22	11.64	09/26	13.0400
	4508 第一金亞洲科技基金	第一金投信	黃筱雲	2000/06/30	5.54	09/26	34.9100
	4525 第一金亞洲新興市場基金	第一金投信	張帆	2010/03/18	3.34	09/26	17.3000
	6718 統一大中華中小基金(台幣)	統一投信	陳意婷	2010/08/26	12.10	09/26	25.7200
	6717 統一大龍印基金	統一投信	蘇柏勳	2010/01/26	11.62	09/26	30.5300
	6709 統一亞太基金	統一投信	黃柏章	2000/08/07	6.24	09/26	43.5400
	6715 統一強漢基金(台幣)	統一投信	林鴻益	2007/04/17	70.41	09/26	61.8200
	5824 野村中國機會基金(台幣)	野村投信	朱繼元	2009/04/22	12.72	09/26	12.4300
	5817 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	陳亭安	2006/05/09	12.88	09/26	15.4800
	6126 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/08/03	2.23	09/26	7.7900
	6121 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2014/07/02	24.39	09/26	8.8800
	6130 富蘭克林華美中國A股基金(美元)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/10/08	3.25	09/26	8.8000
	6127 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2015/08/03	1.60	09/26	10.1200
	6110 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)	富蘭克林華美投信	蘇士勛	2011/03/23	11.23	09/26	9.7100
	6105 富蘭克林華美中華基金	富蘭克林華美投信	沈宏達	2009/03/24	4.85	09/26	14.4000
	7203 復華亞太成長基金	復華投信	許育誌	2007/01/22	11.43	09/26	19.2200
	4325 匯豐中國動力基金(台幣)	匯豐投信	蕭正義	2009/03/23	4.43	09/26	17.3200
	4317 匯豐金磚動力基金	匯豐投信	蕭正義	2005/12/01	9.47	09/26	14.4100
	4320 匯豐新鑽動力基金	匯豐投信	蕭正義	2006/10/13	6.74	09/26	12.0500
	6021 新光中國成長基金(台幣)	新光投信	簡秀君	2009/04/20	2.92	09/26	4.9700
	7139 群益大中華雙力優勢基金(人民幣)	群益投信	謝天翎	2016/01/18	0.15	09/26	15.8518
	7137 群益大中華雙力優勢基金(台幣)	群益投信	謝天翎	2011/12/14	2.44	09/26	12.4200
	7138 群益大中華雙力優勢基金(美元)	群益投信	謝天翎	2015/11/06	0.06	09/26	11.6216
	7127 群益全球關鍵生技基金(台幣)	群益投信	蔡詠裕	2013/12/25	9.18	09/26	21.7200
	7128 群益全球關鍵生技基金(美元)	群益投信	蔡詠裕	2013/12/25	0.82	09/26	21.3269
	7861 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)	群益投信	蔡詠裕	2018/04/27	0.05	09/26	15.6700
	7862 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)	群益投信	蔡詠裕	2018/09/14	0.09	09/26	12.1344
	7119 群益印巴雙星基金	群益投信	洪玉婷	2010/04/20	8.04	09/26	16.3700
	7889 群益印巴雙星基金N類型	群益投信	洪玉婷	2020/06/01	0.14	09/26	14.7000
	7117 群益東方盛世基金	群益投信	楊慈珍	2009/07/29	3.71	09/26	9.9300
	7122 群益東協成長基金(台幣)	群益投信	楊慈珍	2011/03/22	12.13	09/26	13.8800
	7129 群益華夏盛世基金(人民幣)	群益投信	李忠翰	2015/06/01	5.20	09/26	9.8023
	7118 群益華夏盛世基金(台幣)	群益投信	李忠翰	2009/12/22	26.93	09/26	15.2500
	7130 群益華夏盛世基金(美元)	群益投信	李忠翰	2015/06/01	3.72	09/26	8.9595
	7860 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)	群益投信	李忠翰	2018/01/04	0.55	09/26	9.0013
	7858 群益華夏盛世基金N類型(台幣)	群益投信	李忠翰	2018/02/05	1.04	09/26	8.7300
	7859 群益華夏盛世基金N類型(美元)	群益投信	李忠翰	2018/03/14	0.84	09/26	8.1260
	7109 群益新興金鑽基金(台幣)	群益投信	陳建彰	2007/02/12	5.94	09/26	8.7300
	5308 摩根大歐洲基金-累積型	摩根投信	蓋欣聖	1998/06/01	25.90	09/26	25.4700
	5341 摩根中國A股基金-累積型(台幣)	摩根投信	魏伯宇	2013/06/26	59.84	09/26	14.7600
	5359 摩根中國A股基金-累積型(美元)	摩根投信	魏伯宇	2015/10/20	26.18	09/26	11.2200
	5329 摩根中國亮點基金	摩根投信	吳昱聰	2009/12/01	13.22	09/26	12.4200
	5304 摩根亞洲基金-一般型	摩根投信	魏伯宇	1995/10/18	43.95	09/26	70.1000
	5325 摩根東方內需機會基金	摩根投信	魏伯宇	2008/06/25	9.41	09/26	21.9400
	5306 摩根東方科技基金-累積型	摩根投信	蓋欣聖	1997/09/08	33.89	09/26	46.2700
	5349 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2014/10/20	0.59	09/26	9.9700
	5343 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2014/06/19	3.42	09/26	10.1600
	5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根投信	魏伯宇	2014/06/19	0.56	09/26	9.5800
	5342 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)	摩根投信	魏伯宇	2014/06/19	1.64	09/26	15.2600
	5326 摩根金龍收成基金	摩根投信	吳昱聰	2008/09/22	4.78	09/26	26.1600
	5331 摩根新金磚五國基金	摩根投信	魏伯宇	2010/07/20	7.92	09/26	12.2200
	5324 摩根新絲路基金	摩根投信	吳昱聰	2008/01/25	6.15	09/26	10.6700
	5319 摩根新興35基金-累積型	摩根投信	吳昱聰	2006/07/25	39.19	09/26	16.0300
	6421 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)	瀚亞投信	許智翔	2006/04/10	8.00	09/26	17.3900
	6425 瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞投信	林庭樟	2007/05/23	4.15	09/26	12.8000
	6427 瀚亞非洲基金(台幣)	瀚亞投信	王亨	2008/10/08	4.16	09/26	25.2100
	6410 瀚亞歐洲基金	瀚亞投信	賴盈良	2000/06/13	24.83	09/26	17.2800