操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6534 日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/26 18.7600
6535 日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/26 18.1700
6531 日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/26 8.2500
6532 日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/26 7.7300
6533 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/26 8.2900
6529 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.12 09/26 2.0878
6530 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 09/26 1.0029
6527 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.16 09/26 0.2978
6528 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 09/26 0.1435
6523 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.14 09/26 9.3903
6524 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.93 09/26 4.4496
6522 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2010/11/26 9.74 09/27 56.09
6519 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/26 19.0000
6518 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.33 09/27 39.91
6517 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/26 8.3800
6508 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 18.04 09/27 123.35
6504 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 10.62 09/27 39.32
6503 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.03 09/27 98.40
6502 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.58 09/27 43.13
6501 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 66.05 09/27 108.18
6509 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 553.47 09/27 15.4111