柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
6.62 |
34.50 |
柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) |
2021年8月至今 |
37 |
-5.46 |
30.22 |
柏瑞投信 |
6604 柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
2021年5月至今 |
40 |
2.65 |
32.04 |
柏瑞投信 |
7651 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2021年5月至今 |
40 |
3.17 |
32.25 |
柏瑞投信 |
7653 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2021年5月至今 |
40 |
0.30 |
32.25 |
柏瑞投信 |
7655 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2021年5月至今 |
40 |
-1.00 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6627 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2021年5月至今 |
40 |
0.29 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6628 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
0.27 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6609 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) |
2021年5月至今 |
40 |
-3.49 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
2021年5月至今 |
40 |
12.90 |
32.25 |
柏瑞投信 |
7657 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
12.92 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
-3.49 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) |
2021年5月至今 |
40 |
-6.17 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
-6.18 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6649 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
3.17 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
-0.68 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6612 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2021年5月至今 |
40 |
3.17 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6613 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
3.17 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
1.20 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
1.20 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
1.20 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.07 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.07 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.07 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.17 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.17 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.17 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
1.49 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
1.49 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
1.49 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.99 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至2021年9月 |
4 |
2.99 |
1.34 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
-0.67 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
12.91 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
2021年5月至今 |
40 |
4.58 |
32.25 |
柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) |
2021年5月至今 |
40 |
-2.83 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2021年5月至今 |
40 |
-1.00 |
32.25 |
柏瑞投信 |
6622 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
-1.01 |
32.25 |
柏瑞投信 |
7652 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
3.18 |
32.25 |
柏瑞投信 |
7656 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
-1.02 |
32.25 |
柏瑞投信 |
7654 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年5月至今 |
40 |
0.27 |
32.25 |
富邦投信 |
6212 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2020年9月至2021年4月 |
7 |
-3.23 |
33.95 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) |
2020年9月至2021年4月 |
7 |
-3.23 |
33.95 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) |
2020年9月至2021年4月 |
7 |
-0.47 |
33.95 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) |
2020年9月至2021年4月 |
7 |
-0.43 |
33.95 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2020年9月至2021年4月 |
7 |
-0.40 |
33.95 |
富邦投信 |
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) |
2020年9月至2021年4月 |
7 |
-0.40 |
33.95 |
|
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年8月至2021年4月 |
20 |
1.24 |
61.74 |
|
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年8月至2021年4月 |
20 |
1.22 |
61.74 |
|
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年8月至2021年4月 |
20 |
7.15 |
61.74 |
|
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年8月至2021年4月 |
20 |
7.15 |
61.74 |
|
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2019年8月至2021年4月 |
20 |
7.15 |
61.74 |
|
日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2019年7月 |
12 |
5.44 |
0.91 |
|
日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2019年7月 |
12 |
5.44 |
0.91 |
|
日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2019年7月 |
12 |
5.85 |
0.91 |
|
日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年7月至2019年7月 |
12 |
5.87 |
0.91 |