鋒裕匯理投信 |
7066 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
6.70 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
7067 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
5.80 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
3.50 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
7068 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
6.65 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
7069 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
5.76 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
3.54 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
7DA9 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
6.70 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
7DB1 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
5.80 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
3.50 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
6.65 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
5.76 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024年1月至今 |
8 |
3.43 |
32.69 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.80 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.80 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7051 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.82 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7D89 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.82 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.80 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.90 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7052 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.79 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7D90 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
13.79 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
7.70 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
7.60 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7053 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
7.71 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7D95 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
7.58 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
10.91 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
10.91 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7054 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
11.15 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7D96 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
10.60 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
20.02 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
21.32 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7055 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
20.17 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7D97 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
23 |
19.95 |
74.75 |
鋒裕匯理投信 |
7019 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
25.20 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D61 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
25.23 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7021 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
25.20 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D63 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
25.21 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7020 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.86 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D62 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.86 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7022 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.80 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D64 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.81 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7029 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
11.36 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D71 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
10.97 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7030 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
11.10 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D72 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
10.93 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
13.79 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
13.50 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7039 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
13.67 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D81 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
13.49 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
20.42 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
24.02 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
24.62 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
24.06 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
18.43 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
18.43 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7045 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
18.38 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D91 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
18.39 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
11.33 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
11.33 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7046 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
11.46 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D92 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
11.46 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
5.18 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
4.97 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7047 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
5.01 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D93 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
5.12 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
7.88 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
7.78 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7048 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
7.72 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
7D94 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
7.74 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.33 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.72 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.77 |
49.51 |
鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年8月至今 |
25 |
17.64 |
49.51 |
宏利投信 |
7321 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.92 |
0.41 |
宏利投信 |
7319 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.70 |
0.41 |
宏利投信 |
7324 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.59 |
0.41 |
宏利投信 |
7326 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-3.41 |
0.41 |
宏利投信 |
7323 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.83 |
0.41 |
宏利投信 |
7325 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.85 |
0.41 |
宏利投信 |
7302 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.77 |
0.41 |
宏利投信 |
7303 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.74 |
0.41 |
宏利投信 |
7320 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.88 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.41 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.50 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.22 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-2.50 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.59 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-0.96 |
0.41 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年1月至2018年4月 |
3 |
-1.71 |
0.41 |
|
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
2.21 |
56.59 |
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宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
3.01 |
56.59 |
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宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
8.29 |
56.59 |
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宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年12月至2021年3月 |
39 |
8.30 |
56.59 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
3.35 |
81.47 |
宏利投信 |
7327 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
26.21 |
81.47 |
宏利投信 |
7328 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
13.05 |
81.47 |
宏利投信 |
7301 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
8.07 |
81.47 |
宏利投信 |
7308 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年1月至2021年8月 |
55 |
6.77 |
81.47 |
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惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年7月至2014年8月 |
1 |
1.95 |
0.38 |
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惠理康和美元平衡收益基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2013年12月至2015年2月 |
14 |
0.10 |
9.66 |
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惠理康和美元平衡收益基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2013年12月至2015年2月 |
14 |
0.13 |
9.66 |
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惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2012年10月至2013年12月 |
14 |
4.22 |
9.11 |
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惠理康和台灣紅不讓基金 |
2012年6月至2012年9月 |
3 |
10.31 |
8.27 |