| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7916 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.03 | 09/26 | 0.3960 | |
| 7917 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.12 | 09/26 | 0.2087 | |
| 7914 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 0.58 | 09/26 | 2.2397 | |
| 7915 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2013/05/24 | 2.31 | 09/26 | 1.2817 | |
| 7912 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2012/03/26 | 0.16 | 09/26 | 9.9800 | |
| 7913 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 司雯 | 2012/03/26 | 1.16 | 09/26 | 5.5964 | |
| 7911 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 國內股票開放型中小型 | 葉獻文 | 2007/11/16 | 3.77 | 09/27 | 54.54 |